Có rất nhiều hình thức để đầu tư vàng trên thị trường tài chính. Từ hình thức bỏ vốn để mua vàng theo cách truyền thống đến đầu tư biến động giá vàng trên các sàn online. Trong đó, hợp đồng tương lai vàng là một kênh đầu tư mới. Rất nhiều những quan tâm từ trader khiến kênh giao dịch này trở nên hot và chúng ta không thể bỏ qua nó.
Trong bài viết này
Hợp đồng tương lai vàng là gì?
Muốn hiểu được hợp đồng tương lai vàng, trader cần nắm được khái niệm về hợp đồng tương lai. Các hợp đồng này được xác lập để thực hiện giao dịch các tài sản cơ sở. Trong hợp đồng, khối lượng sản phẩm được chuẩn hóa. Giá trị và giá giao dịch, cũng như thời điểm nhận hàng đã được ấn định ở một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Như vậy, mở rộng ra với sản phẩm vàng. Đó chính là một thỏa thuận mua bán, giao nhận vàng. Hợp đồng được thực hiện tại một thời điểm trong tương lai với mức giá mua bán đã được thỏa thuận trước ở hiện tại.
Hợp đồng này có giá trị pháp lý, hai bên mua bán có những ràng buộc cụ thể về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.
Các nội dung quan trọng của hợp đồng vàng:
- Loại vàng giao dịch
- Chất lượng vàng
- Khối lượng vàng giao dịch
- Giá trị của hợp đồng
- Hình thức giao nhận hàng
- Thời điểm giao dịch
Trong các nội dung này, chỉ có giá vàng là biến thiên theo xu hướng thị trường. Còn các nhân tố khác đều là nhân tố cố định.
Ký quỹ: Điều kiện bắt buộc khi đầu tư hợp đồng tương lai vàng
Với giao dịch vàng hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần sở hữu vàng. Đây là một dạng giao dịch hàng hóa phái sinh dựa trên biến động giá vàng. Mặc dù vậy, muốn giao dịch được đảm bảo thực hiện, trader cần thực hiện ký quỹ.
Ký quỹ được xem là yếu tố bắt buộc khi bạn thực hiện giao dịch bất cứ hợp đồng tương lai nào. Khoản này có thể được hiểu là khoản tiền ứng trước, để đảm bảo được năng lực thanh toán của hợp đồng. Nói chính xác hơn, nếu bạn muốn thiết lập 1 hợp đồng tương lai vàng, bạn cần ký quỹ với số tiền tương ứng được tính toán dựa trên khối lượng giao dịch.
Tùy từng sàn vàng, khoản ký quỹ có thể dao động từ 10 – 15% tổng giá trị của hợp đồng. Khi ký quỹ, trong thời gian hợp đồng được thực hiện, trader cần theo dõi khoản tiền này thường xuyên. Vì thị trường biến động bù trừ mỗi ngày, nếu khoản lỗ xuống âm thì hợp đồng sẽ không được tiếp tục thực hiện.
Ưu điểm khi đầu tư hợp đồng tương lai vàng
Vàng là sản phẩm vừa giá trị vừa quen thuộc và rất được ưa chuộng. Ngoài hợp đồng tương lai, nó cũng được giao dịch với nhiều hình thức khác như giao dịch CFD vàng, hợp đồng quyền chọn, quỹ ETF, cổ phiếu vàng.
Chọn hợp đồng tương lai, bạn sẽ thấy kênh giao dịch này có rất nhiều ưu điểm:
Thanh khoản tốt
Hợp đồng tương lai dành cho vàng cũng là sản phẩm được giao dịch tại nhiều sản quốc tế lớn. Vì là sản phẩm được giao dịch tập trung, công khai nên thị trường này khả minh bạch Tính thanh khoản vì vậy vô cùng lớn, việc khống chế thị trường gần như không xảy ra. Do đó, đảm bảo mọi lệnh đầu tư của trader đều được thực thi nhanh chóng.
Có sử dụng đòn bẩy
Mức ký quỹ thấp, lại có đòn bẩy chính là ưu điểm lớn của kênh đầu tư này. Vì vậy, chỉ với số vốn nhỏ, bạn có thể dễ dàng có được khoản lợi nhuận lớn hơn rất nhiều lần.
Thông tin đầy đủ, đa dạng
Các mức thay đổi về sự biến động giá vàng đều sẽ được cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Vì là sản phẩm giá trị cao nên các thông tin về nó rất đa dạng và đầy đủ. Tại các sàn giao dịch, nhà đầu tư có thể xem được chi tiết các thông tin này
Các mức thay đổi về sự biến động giá vàng đều sẽ được cập nhật hàng ngày, hàng giờ.
Vì là sản phẩm giá trị cao, nên các thông tin về nó rất đa dạng và đầy đủ. Tại các sàn giao dịch, nhà đầu tư có thể xem được chi tiết các thông tin này.
Cùng với đó, cũng có nhiều thông tin từ giới chuyên gia đánh giá về thị trường vàng Bạn có thể tận dụng đó để đưa ra nhận định của mình, thực hiện các giao dịch theo cách hợp lý nhất.
Không cần sở hữu tài sản
Giao dịch hợp đồng tương lai vàng cho phép nhà đầu tư bán khống. Hợp đồng mua bán được thực hiện mà bạn không cần phải sở hữu vàng. Đây chính là ưu điểm lớn so với việc giao dịch vàng vật chất.
Hợp đồng vàng tương lai có rủi ro không?
Ngoài những ưu điểm trade vàng online, vấn đề rủi ro cũng là một trong những vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn kênh giao dịch này.
Thứ nhất, thị trường vàng biến động liên tục. Nếu nhà đầu tư không cẩn trọng, có thể sẽ bị đánh úp bất ngờ. Thua lỗ luôn cận kề nếu bạn không thường xuyên theo dõi biến động giá vàng.
Đòn bẩy cũng là một nguy cơ rủi ro cao giống như con dao hai lưỡi. Rủi ro còn có thể đến từ sàn giao dịch, hay từ tâm lý, từ kế hoạch giao dịch của nhà đầu tư.
Nhìn chung, nếu muốn hợp đồng tương lai vàng an toàn, trader cần chọn lựa địa chỉ giao dịch uy tín. Cân nhắc giá vàng trước khi xuống lệnh, và phải luôn thường xuyên xem lại khoản đầu tư của mình và điều chỉnh nếu có biến cố xảy đến. Khi đó, chắc chắn bạn sẽ có được những nền tảng vững chắc nhất, tạo tiền đề để gặt hái lợi nhuận ổn định, lâu dài.
