Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex là một công cụ quan trọng để hiểu và dự đoán biến động của thị trường ngoại hối. Từ việc đánh giá yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội, việc phân tích cơ bản sẽ giúp trader nắm bắt nguyên nhân tác động đằng sau sự biến động giá để từ đó có những quyết định giao dịch đúng đắn hơn.
Trong bài viết này
Phân tích cơ bản trong giao dịch forex là gì?
Phân tích cơ bản trong forex là một phương pháp đánh giá thị trường forex bằng cách phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị có thể ảnh hưởng đến cung và cầu của một loại tiền tệ.
Mục đích của phân tích cơ bản là xác định giá trị nội tại của một loại tiền tệ, thông qua việc đánh giá triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia. Nếu triển vọng kinh tế của một quốc gia tốt, đồng tiền của họ sẽ mạnh lên và ngược lại.
Các yếu tố quan trọng khi phân tích cơ bản trong forex
Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ giá của các cặp tiền tệ trong forex. Tuy nhiên, có một số yếu tố quan trọng hơn cả mà trader nên chú ý khi phân tích cơ bản. Đó là:
Lãi suất
Lãi suất là chi phí vay mượn tiền của một quốc gia. Lãi suất cao hơn sẽ làm cho tiền tệ của quốc gia đó hấp dẫn hơn. Vì nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận cao hơn khi gửi tiền vào quốc gia đó.
Ngược lại, lãi suất thấp hơn sẽ làm cho tiền tệ của quốc gia đó kém hấp dẫn hơn và nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn ở những nơi khác. Ví dụ: Khi FED (Ngân hàng trung ương Mỹ) nâng lãi suất USD từ 1.75% lên 2.0%, USD Index (Chỉ số USD) tăng vọt.
Lạm phát
Lạm phát là tình trạng tăng giá của các loại dịch vụ, hàng hóa tại một quốc gia. Nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ sự tăng cường lưu thông tiền tệ, dẫn đến sự suy giảm giá trị của đồng tiền.
Trái ngược, khi lưu thông tiền tệ giảm, giá cả hàng hóa giảm và giá trị đồng tiền tăng lên. Ví dụ: Khi lạm phát của Venezuela đạt mức 10 triệu phần trăm vào năm 2019, đồng Bolivar (VND) của họ trở nên vô giá trị.
Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế là mức độ tăng thu nhập quốc dân của một quốc gia. Tăng trưởng kinh tế cao hơn sẽ làm cho tiền tệ của quốc gia đó mạnh lên. Bởi nền kinh tế khởi sắc sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào. Minh chứng cho điều này là khi GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) của Trung Quốc tăng 6.1% vào năm 2019, đồng Nhân dân tệ (CNY) của họ đã tăng mạnh lên.
Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp và giá trị đồng nội tệ có mối quan hệ tương quan nghịch. Khi tỷ lệ này tăng cao cho thấy có nhiều người lao động không có việc làm. Nguyên nhân có thể là do hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước yếu kém, không mở rộng sản xuất hoặc bị ngưng trệ. Kết quả là nền kinh tế trở nên yếu đuối làm cho giá trị đồng nội tệ giảm.
Ngược lại, khi tỷ lệ thất nghiệp được kiểm soát thì cho biết nền kinh tế của quốc gia đó phát triển tốt, giá trị đồng nội tệ có xu hướng tăng.
Sự kiện chấn động
Đây là những sự kiện bất ngờ có thể gây ra biến động lớn cho thị trường Forex. Đó có thể là các cuộc chiến tranh, khủng bố, thiên tai, bầu cử hay khủng hoảng chính trị,…
Chỉ cần 1 trong những sự kiện bất ngờ xảy ra cũng có thể gây bất ổn cho nền kinh tế và chính sách tiền tệ của một quốc gia liên quan. Ví dụ: Khi Brexit (Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) được thông qua vào năm 2016, đồng Bảng Anh (GBP) lao dốc.
Những công cụ phân tích cơ bản trong giao dịch Forex
Các công cụ phân tích cơ bản trong Forex sẽ giúp trader xác định giá trị nội tại của một loại tiền tệ, so sánh nó với giá hiện tại để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Và để thực hiện bạn cần các công cụ sau:
Lịch kinh tế
Lịch kinh tế cung cấp thông tin về các sự kiện kinh tế sắp diễn ra trong thời gian tới. Đây là công cụ quan trọng để theo dõi các báo cáo kinh tế quan trọng, như báo cáo việc làm, chỉ số PMI và các cuộc họp của ngân hàng trung ương. Việc hiểu và theo dõi lịch kinh tế sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên thông tin thời gian thực.
Chỉ số kinh tế
Chỉ số kinh tế là những con số thống kê về các khía cạnh kinh tế của một quốc gia. Chỉ số kinh tế có thể là lãi suất, lạm phát, GDP, việc làm, thương mại quốc tế,… Chúng cho biết sức khỏe và tiềm năng tăng trưởng nền kinh tế của một quốc gia. Do đó, các trader có thể sử dụng các chỉ số kinh tế để đánh giá giá trị của một loại tiền tệ.
Biểu đồ giá
Biểu đồ giá là một công cụ hiển thị biến động giá của các loại tiền tệ theo thời gian. Trong đó có nhiều loại mô hình khác nhau như biểu đồ nến, biểu đồ đường, biểu đồ thanh,…
Việc hiểu và đọc biểu đồ giá sẽ giúp trader phân tích được xu hướng, mô hình, hỗ trợ, kháng cự và các tín hiệu giao dịch của thị trường. Đặc biệt, có thể kết hợp biểu đồ giá với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của phân tích.
Ưu nhược điểm của phân tích cơ bản trong giao dịch Forex
Sử dụng phân tích cơ bản trong forex là một trong các phương pháp để đánh giá và dự đoán sự biến động của thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp này có những ưu điểm và hạn chế mà trader cần biết như sau:
Ưu điểm của phân tích cơ bản
Hiểu rõ nguyên nhân tác động: Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền. Điều này giúp trader hiểu rõ hơn về nguyên nhân tác động đằng sau sự biến động của thị trường ngoại hối.
Dự đoán sự biến động dài hạn: Phân tích cơ bản thường được sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường. Việc nắm bắt các xu hướng kinh tế và chính trị có thể giúp trader nắm bắt dự báo về hướng diễn biến giá trong thời gian dài sắp tới.
Tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên tin tức: Khi thực hiện phân tích cơ bản, trader có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên phản ứng của thị trường đối với các thông tin này.
Hạn chế của phân tích cơ bản
Khó khăn trong việc dự đoán chính xác: Dự báo dựa trên phân tích cơ bản có thể gặp khó khăn bởi các yếu tố kinh tế và chính trị phức tạp. Trader không thể đo lường chính xác chưa kể sự biến động của thị trường phụ thuộc nhiều yếu tố cộng hưởng.
Tác động ngắn hạn của tin tức: Trong một số trường hợp, phản ứng của thị trường đối với các tin tức có thể không nhất quán hoặc chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Điều này có thể làm cho việc giao dịch dựa trên phân tích cơ bản trở nên phức tạp, không nắm chắc tỷ lệ thắng.
Cần kiến thức và kinh nghiệm: Để sử dụng phân tích cơ bản một cách hiệu quả, trader cần có kiến thức về kinh tế, chính trị và các yếu tố liên quan. Đặc biệt cần dành thời gian để hiểu rõ và có khả năng đánh giá các thông tin cơ bản một cách chính xác. Có như vậy, việc đưa ra quyết định mới hiệu quả.
Có thể nói, sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch Forex là cách hữu ích để đánh giá thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, các trader chuyên nghiệp khuyên các newbie rằng nên kết hợp với các phương pháp và công cụ phân tích khác để có cái nhìn toàn diện hơn để đảm bảo quyết định giao dịch có căn cứ và đạt kết quả mong đợi.
