Tìm hiểu chi tiết về hợp đồng tương lai Ure – một công cụ phái sinh hấp dẫn cho các nhà giao dịch quan tâm đến giá phân bón ure.
Hợp đồng tương lai Ure là một loại hợp đồng tài chính phái sinh liên quan đến giá của phân bón ure. Nếu bạn quan tâm đến loại hình đầu tư này, vậy thì hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm, ưu nhược điểm và cách giao dịch HĐ tương lai Ure trong bài viết sau đây.
Trong bài viết này
Hợp đồng tương lai Ure là gì?
Ure là một loại phân bón hữu cơ quan trọng trong nông nghiệp, được sử dụng để cung cấp nitơ cho cây trồng, giúp cây phát triển xanh tốt.
Theo số liệu của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), nhu cầu ure toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 187 triệu tấn vào năm 2022 lên 204 triệu tấn vào năm 2024. Chủ yếu do sự phát triển của nông nghiệp ở các khu vực như Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.
Đáng nói, giá ure trên thị trường thế giới biến động rất mạnh, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn như cung – cầu, chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, chính sách thuế quan, biến đổi khí hậu và các sự kiện bất ngờ.
Do đó, để giảm thiểu rủi ro giá và bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất cũng như người tiêu thụ ure. Thì một công cụ tài chính hữu ích được áp dụng là hợp đồng tương lai ure.
Hợp đồng phái sinh ure là một loại hợp đồng tài chính giữa hai bên, một bên cam kết mua và bên còn lại cam kết bán một lượng ure xác định vào một thời điểm trong tương lai, với giá cả được thỏa thuận trước.
Hợp đồng này là một công cụ phái sinh. Được giao dịch trên các sàn hàng hóa uy tín như Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT). Hay Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX).
Lợi ích của hợp đồng phái sinh ure
Hợp đồng tương lai hàng hoá phân bón ure mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia thị trường phân bón, như:
- Các nhà sản xuất và tiêu thụ ure có thể bảo vệ mình khỏi những biến động giá không mong muốn. Bằng cách khóa giá mua hoặc bán trước trong một khoảng thời gian nhất định.
- Công cụ giúp các nhà đầu tư và đầu cơ có thể kiếm lợi nhuận từ những chênh lệch giá ure trên thị trường. Bằng cách mua rẻ và bán đắt hoặc ngược lại, dựa trên kỳ vọng về xu hướng giá trong tương lai.
- Tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của thị trường phân bón vì có thể phản ánh chính xác cung – cầu và chi phí sản xuất của ure. Cũng như tạo ra một mức giá tham chiếu cho các giao dịch khác.
Thách thức của hợp đồng phái sinh ure
- Đây là một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm về các nguyên tắc, quy tắc giao dịch hợp đồng tương lai. Để thành công khi đầu tư bạn cần biết phân tích thị trường và dự báo xu hướng giá ure trong tương lai.
- Nhà đầu tư tham gia giao dịch hợp đồng ure cần có nguồn vốn đủ lớn để đáp ứng các yêu cầu về tiền đặt cọc và tiền bù trừ.
- Trong quá trình giao dịch hợp đồng ure, tất cả các bên tham gia đều phải tuân thủ các quy định pháp lý và thuế của các quốc gia liên quan.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai ure
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch
Tìm một nhà môi giới uy tín hỗ trợ giao dịch hợp đồng ure như XTB, CBOT hay NYMEX,… Lưu ý hãy đọc hiểu và chấp nhận các điều khoản, điều kiện của nhà môi giới để tránh các rủi ro về sau.
Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch
Nạp tiền vào tài khoản giao dịch để đáp ứng yêu cầu về tiền đặt cọc (margin) và tiền bù trừ (settlement). Trong đó:
- Tiền đặt cọc: Là một phần của giá trị hợp đồng mà bạn phải thanh toán trước khi mở một vị thế giao dịch.
- Tiền bù trừ: Là sự điều chỉnh hàng ngày của giá trị hợp đồng theo biến động giá thị trường.
Bước 3: Chọn loại hợp đồng tương lai ure
Chọn loại hợp đồng tương lai liên quan phân bón ure mà bạn muốn giao dịch bằng cách:
- Xác định ký hiệu, quy mô, loại thanh toán, ngày thanh toán và ngày gia hạn cuối.
- Ví dụ: UMEc1 là ký hiệu cho hợp đồng ure granular FOB Trung Đông trên CBOT, quy mô là 100 tấn,…
Bước 4: Quyết định mua hoặc bán hợp đồng tương lai ure
Quyết định mua hay bán hợp đồng phái sinh ure dựa trên kỳ vọng về xu hướng giá trong tương lai, cụ thể:
- Mua (mở vị thế dài) nếu dự đoán giá ure tăng.
- Bán (mở vị thế ngắn) nếu dự đoán giá ure giảm.
Bước 5: Đặt lệnh giao dịch
Đặt lệnh giao dịch cho HĐ tương lai ure mà bạn đã chọn như sau:
- Chọn số lượng hợp đồng, giá thỏa thuận và loại lệnh như lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ, lệnh chờ, lệnh OCO,…
- Sử dụng kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để kiểm soát rủi ro, giúp giao dịch hiệu quả hơn.
Bước 6: Theo dõi và điều chỉnh vị thế giao dịch
Theo dõi và điều chỉnh vị thế giao dịch luôn là việc cần thiết đối với các giao dịch tài chính mà không riêng gì với HĐ tương lai Ure.
- Theo dõi giá hợp đồng trên biểu đồ và theo dõi thông tin về thanh khoản, biên độ, khối lượng và mức động.
- Sử dụng công cụ quản lý rủi ro và xem xét các tin tức, sự kiện có ảnh hưởng đến giá ure.
Trên đây là một số thông tin về hợp đồng tương lai Ure cùng cách thức giao dịch. Hy vọng bài viết của Giaodichchiso đã cung cấp đến bạn những nội dung bổ ích. Thường xuyên truy cập website để đón đọc nhiều kiến thức về giao dịch tài chính hơn nhé!
